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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 479.00 | 251.00 | 1 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 113.00 | 217.00 | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 343.00 | 7 473.00 | 7 870.00 | 15 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 654.00 | 177 112.00 | 134 542.00 | 311 654.00 |
AX Avances et acomptes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 155.00 | 186 178.00 | 156 977.00 | 343 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 89 832.00 | 2 444.00 | 87 388.00 | 89 832.00 |
BZ Autres créances | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 659.00 | 2 444.00 | 172 215.00 | 174 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 814.00 | 188 622.00 | 329 192.00 | 517 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 150.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | | -38 396.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 354.00 | 42 888.00 | | -47 354.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 142 629.00 | 194 165.00 | | 142 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 922.00 | 893.00 | | 1 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 922.00 | 893.00 | | 1 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 8 660.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 166.00 | 41 851.00 | | 63 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 149.00 | 54 644.00 | | 50 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | 68 812.00 | 95 044.00 | | 68 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 641.00 | 200 200.00 | | 184 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 192.00 | 395 258.00 | | 329 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 164.00 | | 1 440 164.00 | 1 440 164.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 831.00 | | 1 441 831.00 | 1 441 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 34 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 043.00 | 10 489.00 | | 66 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 043.00 | 10 489.00 | | 66 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 504.00 | 10 486.00 | | 67 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 756.00 | 10 486.00 | | 67 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | 3.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 325.00 | -318.00 | | -4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 734.00 | 1 496 731.00 | | 1 510 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 088.00 | 1 453 843.00 | | 1 558 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 354.00 | 42 888.00 | | -47 354.00 |