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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 709.00 | 22.00 | 1 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 670.00 | 10 594.00 | 11 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 571.00 | 19 120.00 | 78 451.00 | 97 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 199.00 | 251 264.00 | 143 935.00 | 395 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 523.00 | 272 764.00 | 244 759.00 | 517 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 493.00 | 272 764.00 | 401 729.00 | 674 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 186.00 | 140 100.00 | | 41 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 404.00 | -98 914.00 | | -174 404.00 |
DK Provisions réglementées | 2 924.00 | 1 671.00 | | 2 924.00 |
DL TOTAL (I) | -122 952.00 | 50 198.00 | | -122 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 561.00 | 1 519.00 | | 11 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 561.00 | 1 519.00 | | 11 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 051.00 | 90 282.00 | | 86 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 417.00 | 59 999.00 | | 60 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 370.00 | 4 349.00 | | 46 370.00 |
EA Autres dettes | 320 282.00 | 126 971.00 | | 320 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 120.00 | 281 717.00 | | 513 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 729.00 | 333 434.00 | | 401 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 809.00 | | 1 215 809.00 | 1 215 809.00 |
FG Production vendue services | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 528.00 | | 1 218 528.00 | 1 218 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 46.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 46.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 2 442.00 | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 871.00 | 817.00 | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 996.00 | 3 259.00 | | 11 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 632.00 | -3 214.00 | | -11 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 988.00 | | | -11 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 142.00 | 1 400 597.00 | | 1 230 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 545.00 | 1 499 512.00 | | 1 404 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 404.00 | -98 914.00 | | -174 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | 517 523.00 | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 612.00 | 27 152.00 | | 245 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 501.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 735.00 | 26 651.00 | | 243 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 671.00 | 1 618.00 | 364.00 | 1 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 045.00 | 12 087.00 | 1 519.00 | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 716.00 | 13 704.00 | 1 883.00 | 3 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VC Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VI Groupe et associés | 319 998.00 | 319 998.00 | | 319 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 569.00 | 74 811.00 | 11 757.00 | 86 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 120.00 | 513 120.00 | | 513 120.00 |