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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 632.00 | 98.00 | 1 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 245.00 | 85.00 | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 275.00 | 14 091.00 | 15 185.00 | 29 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 797.00 | 229 644.00 | 96 154.00 | 325 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 482.00 | 245 612.00 | 126 870.00 | 372 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 91 191.00 | 765.00 | 90 426.00 | 91 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BZ Autres créances | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 329.00 | 765.00 | 206 564.00 | 207 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 811.00 | 246 377.00 | 333 434.00 | 579 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 914.00 | 4 538.00 | | -98 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 671.00 | 899.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 49 671.00 | 147 815.00 | | 49 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 045.00 | 3 352.00 | | 2 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 045.00 | 3 352.00 | | 2 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 1 783.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 282.00 | 61 204.00 | | 90 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 999.00 | 38 893.00 | | 59 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 349.00 | 2 102.00 | | 4 349.00 |
EA Autres dettes | 126 971.00 | 70 616.00 | | 126 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 717.00 | 174 597.00 | | 281 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 434.00 | 325 764.00 | | 333 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 628.00 | | 1 356 628.00 | 1 356 628.00 |
FG Production vendue services | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 394.00 | | 1 374 394.00 | 1 374 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 696.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 696.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | -647.00 | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 597.00 | 1 493 644.00 | | 1 400 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 512.00 | 1 489 106.00 | | 1 499 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 914.00 | 4 538.00 | | -98 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 056.00 | | 19 426.00 | 353 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 066.00 | | 19 426.00 | 340 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 476.00 | 30 136.00 | | 215 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 142.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 741.00 | 29 994.00 | | 213 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 899.00 | 817.00 | 46.00 | 899.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 352.00 | 2 045.00 | 3 352.00 | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | 2 862.00 | 3 398.00 | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VC Groupe et associés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 213.00 | 80 285.00 | 10 928.00 | 91 213.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 717.00 | 281 717.00 | | 281 717.00 |