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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 556.00 | 175.00 | 1 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 179.00 | 151.00 | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 095.00 | 10 169.00 | 6 926.00 | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 971.00 | 203 572.00 | 119 400.00 | 322 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 056.00 | 215 476.00 | 137 580.00 | 353 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 94 420.00 | 1 257.00 | 93 163.00 | 94 420.00 |
BZ Autres créances | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 441.00 | 1 257.00 | 188 184.00 | 189 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 497.00 | 216 733.00 | 325 764.00 | 542 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 100.00 | 187 454.00 | | 140 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538.00 | -47 354.00 | | 4 538.00 |
DK Provisions réglementées | 899.00 | 252.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 147 815.00 | 142 629.00 | | 147 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 352.00 | 1 922.00 | | 3 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 352.00 | 1 922.00 | | 3 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783.00 | 470.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | 63 166.00 | | 61 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 893.00 | 50 149.00 | | 38 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 043.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 70 616.00 | 68 812.00 | | 70 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 597.00 | 184 641.00 | | 174 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 764.00 | 329 192.00 | | 325 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 783.00 | 470.00 | | 1 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 353.00 | | 1 472 353.00 | 1 472 353.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 519.00 | | 1 472 519.00 | 1 472 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 043.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 66 043.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696.00 | 252.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 67 756.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -1 713.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 663.00 | -4 325.00 | | -4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 644.00 | 1 510 734.00 | | 1 493 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 106.00 | 1 558 088.00 | | 1 489 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538.00 | -47 354.00 | | 4 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 155.00 | | 13 069.00 | 343 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 353 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 340 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 165.00 | | 13 069.00 | 330 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 178.00 | 29 298.00 | | 186 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 142.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 585.00 | 29 156.00 | | 184 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | 696.00 | 48.00 | 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 922.00 | 3 352.00 | 1 922.00 | 1 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 444.00 | 1 257.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | 1 257.00 | 2 444.00 | 2 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VC Groupe et associés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 315.00 | | 318.00 |
VP Divers | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 179.00 | 66 251.00 | 10 928.00 | 77 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |