| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 310 110.00 | 3 308 127.00 | 78 001 983.00 | 81 310 110.00 |
AP Constructions | 95 159 078.00 | 15 170 403.00 | 79 988 675.00 | 95 159 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 517 652.00 | 18 478 530.00 | 158 039 122.00 | 176 517 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 121.00 | | 4 951 121.00 | 4 951 121.00 |
BZ Autres créances | 2 197 890.00 | | 2 197 890.00 | 2 197 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 751.00 | | 1 339 751.00 | 1 339 751.00 |
CF Disponibilités | 5 391 000.00 | | 5 391 000.00 | 5 391 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 879 762.00 | | 13 879 762.00 | 13 879 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 397 414.00 | 18 478 530.00 | 171 918 884.00 | 190 397 414.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 764 280.00 | 5 764 280.00 | | 5 764 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 565 383.00 | 93 969 293.00 | | 89 565 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 506.00 | 742 506.00 | | 742 506.00 |
DH Report à nouveau | 10 986.00 | -3 412 454.00 | | 10 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 427.00 | 4 195 854.00 | | 255 427.00 |
DL TOTAL (I) | 96 338 582.00 | 101 259 479.00 | | 96 338 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 076 667.00 | 45 272 661.00 | | 40 076 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114 475.00 | 28 892 206.00 | | 30 114 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 028.00 | 854 694.00 | | 614 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 232.00 | 201 797.00 | | 847 232.00 |
EA Autres dettes | 1 161 001.00 | 832 846.00 | | 1 161 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 766 897.00 | | | 2 766 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 580 301.00 | 76 054 203.00 | | 75 580 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 918 884.00 | 177 313 682.00 | | 171 918 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 580 301.00 | | | 35 580 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 723 699.00 | | 11 723 699.00 | 11 723 699.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 724 169.00 | | 11 724 169.00 | 11 724 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 724 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 308 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 898 978.00 | 4 760 000.00 | | 4 898 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 898 979.00 | 4 760 004.00 | | 4 898 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 319 877.00 | 5 185 490.00 | | 5 319 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 319 878.00 | 5 185 493.00 | | 5 319 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 899.00 | -425 489.00 | | -420 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 623 148.00 | 17 358 735.00 | | 16 623 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 721.00 | 13 162 881.00 | | 16 367 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 427.00 | 4 195 854.00 | | 255 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 840 715.00 | | | 182 840 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 517 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 469 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 796 770.00 | | | 182 796 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 032 797.00 | 3 208 734.00 | 1 071 127.00 | 13 032 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 032 797.00 | 3 208 734.00 | 1 071 127.00 | 13 032 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 308 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 308 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 308 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 308 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 475.00 | 1 303 475.00 | | 1 303 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 028.00 | 614 028.00 | | 614 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 972 001.00 | 29 972 001.00 | | 29 972 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 766 897.00 | 2 766 897.00 | | 2 766 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 121.00 | 4 951 121.00 | | 4 951 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 098 836.00 | | | 45 098 836.00 |
VP Divers | 2 197 890.00 | 2 197 690.00 | | 2 197 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 232.00 | 847 232.00 | | 847 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197 474.00 | 7 149 011.00 | 48 464.00 | 7 197 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 580 301.00 | 35 580 301.00 | | 75 580 301.00 |