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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 651 779.00 | 539 487.00 | 75 112 293.00 | 75 651 779.00 |
AP Constructions | 76 849 653.00 | 18 668 300.00 | 58 181 353.00 | 76 849 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 580 494.00 | 19 207 787.00 | 133 372 707.00 | 152 580 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 221.00 | 2 300 661.00 | 285 560.00 | 2 586 221.00 |
BZ Autres créances | 2 118 412.00 | | 2 118 412.00 | 2 118 412.00 |
CF Disponibilités | 12 485 551.00 | | 12 485 551.00 | 12 485 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 190 184.00 | 2 300 661.00 | 14 889 523.00 | 17 190 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 770 678.00 | 21 508 448.00 | 148 262 230.00 | 169 770 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 370 530.00 | 5 370 530.00 | | 5 370 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 271 283.00 | 75 204 674.00 | | 73 271 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 506.00 | 742 506.00 | | 742 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 935.00 | 12 409.00 | | -1 449 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419 165.00 | 1 652 563.00 | | 4 419 165.00 |
DL TOTAL (I) | 82 353 549.00 | 82 982 682.00 | | 82 353 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 348 932.00 | 39 688 781.00 | | 33 348 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 674 184.00 | 30 277 415.00 | | 30 674 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 925.00 | 961 489.00 | | 478 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 679.00 | 994 574.00 | | 735 679.00 |
EA Autres dettes | 670 961.00 | 1 287 014.00 | | 670 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 908 681.00 | 73 209 272.00 | | 65 908 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 262 230.00 | 156 191 954.00 | | 148 262 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 908.00 | 4 188 859.00 | | 2 063 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315 083.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 024 003.00 | | 8 024 003.00 | 8 024 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 024 003.00 | | 8 024 003.00 | 8 024 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 261 000.00 | 1 258 260.00 | | 14 261 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776 277.00 | | | 1 776 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 055 125.00 | 1 258 260.00 | | 16 055 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 136 755.00 | 1 385 045.00 | | 14 136 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 136 755.00 | 1 385 045.00 | | 14 136 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918 370.00 | -126 785.00 | | 1 918 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 413 935.00 | 12 540 509.00 | | 25 413 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 994 771.00 | 10 887 946.00 | | 20 994 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 419 165.00 | 1 652 563.00 | | 4 419 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 593 426.00 | | 10 726.00 | 169 593 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 023 658.00 | 152 580 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 023 658.00 | 152 501 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 525 090.00 | | | 169 525 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 336.00 | | 10 726.00 | 68 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 497 359.00 | 2 403 385.00 | 3 232 444.00 | 19 497 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 497 359.00 | 2 403 385.00 | 3 232 444.00 | 19 497 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 507 306.00 | 40 627.00 | 2 008 447.00 | 2 507 306.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673 381.00 | 729 916.00 | 1 102 636.00 | 2 673 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180 687.00 | 770 543.00 | 3 111 083.00 | 5 180 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180 687.00 | 770 543.00 | 3 111 083.00 | 5 180 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 770 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692 351.00 | | | 1 692 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 925.00 | 478 925.00 | | 478 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 679.00 | 735 679.00 | | 735 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 652 794.00 | 841 794.00 | | 29 652 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 221.00 | 2 586 221.00 | | 2 586 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 348 932.00 | 7 510.00 | 33 341 422.00 | 33 348 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558 589.00 | | | 5 558 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118 412.00 | 2 118 412.00 | | 2 118 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 695.00 | 4 704 633.00 | 79 062.00 | 4 783 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 908 681.00 | 2 063 908.00 | 33 341 422.00 | 65 908 681.00 |