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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 896 612.00 | 2 507 306.00 | 77 389 306.00 | 79 896 612.00 |
AP Constructions | 89 628 478.00 | 19 497 359.00 | 70 131 118.00 | 89 628 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 593 426.00 | 22 004 666.00 | 147 588 761.00 | 169 593 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 250 043.00 | 2 673 381.00 | 3 576 662.00 | 6 250 043.00 |
BZ Autres créances | 1 614 181.00 | | 1 614 181.00 | 1 614 181.00 |
CF Disponibilités | 3 412 350.00 | | 3 412 350.00 | 3 412 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 575.00 | 2 673 381.00 | 8 603 194.00 | 11 276 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 870 001.00 | 24 678 047.00 | 156 191 954.00 | 180 870 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 370 530.00 | 5 764 280.00 | | 5 370 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 204 674.00 | 85 121 123.00 | | 75 204 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 506.00 | 742 506.00 | | 742 506.00 |
DH Report à nouveau | 12 409.00 | -3 267 090.00 | | 12 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 563.00 | 6 334 568.00 | | 1 652 563.00 |
DL TOTAL (I) | 82 982 682.00 | 94 695 386.00 | | 82 982 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 688 781.00 | 40 071 667.00 | | 39 688 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277 415.00 | 30 084 950.00 | | 30 277 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 489.00 | 603 994.00 | | 961 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 574.00 | 739 112.00 | | 994 574.00 |
EA Autres dettes | 1 287 014.00 | 1 281 501.00 | | 1 287 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 209 272.00 | 72 781 223.00 | | 73 209 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 191 954.00 | 167 476 610.00 | | 156 191 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 188 859.00 | 31 595 058.00 | | 4 188 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 083.00 | | | 315 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 048 419.00 | | 11 048 419.00 | 11 048 419.00 |
FG Production vendue services | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 197 694.00 | | 11 197 694.00 | 11 197 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 282 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 870 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 673 381.00 | |
GE Autres charges | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 541 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 740 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 260.00 | 4 324 165.00 | | 1 258 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258 260.00 | 4 330 833.00 | | 1 258 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385 045.00 | 4 611 783.00 | | 1 385 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 045.00 | 4 611 785.00 | | 1 385 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 785.00 | -280 952.00 | | -126 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 540 509.00 | 17 866 104.00 | | 12 540 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 887 946.00 | 11 531 536.00 | | 10 887 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 563.00 | 6 334 568.00 | | 1 652 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 152 215.00 | | 7 749.00 | 171 152 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566 537.00 | 169 593 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566 537.00 | 169 525 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 091 628.00 | | | 171 091 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 587.00 | | 7 749.00 | 60 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 045 422.00 | 2 654 109.00 | 202 171.00 | 17 045 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045 422.00 | 2 654 109.00 | 202 171.00 | 17 045 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 721 205.00 | 870 535.00 | 84 434.00 | 1 721 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 673 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721 205.00 | 3 543 916.00 | 84 434.00 | 1 721 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 205.00 | 3 543 916.00 | 84 434.00 | 1 721 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 543 916.00 | 84 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 403.00 | | | 1 309 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 489.00 | 961 489.00 | | 961 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 574.00 | 994 574.00 | | 994 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 014.00 | -27 523 986.00 | | 1 287 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 338.00 | | 68 336.00 | 68 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 250 043.00 | 6 250 043.00 | | 6 250 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 083.00 | 315 083.00 | | 315 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 373 698.00 | 473 688.00 | 1 600 000.00 | 39 373 698.00 |
VI Groupe et associés | 28 968 012.00 | 28 968 012.00 | | 28 968 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 990.00 | | | 699 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 181.00 | 1 614 181.00 | | 1 614 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 932 561.00 | 7 864 225.00 | 68 336.00 | 7 932 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 209 272.00 | 4 188 859.00 | 1 600 000.00 | 73 209 272.00 |