| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 387 374.00 | 1 721 205.00 | 78 666 169.00 | 80 387 374.00 |
AP Constructions | 90 704 254.00 | 17 045 422.00 | 73 658 832.00 | 90 704 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 152 215.00 | 18 766 626.00 | 152 385 588.00 | 171 152 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 451.00 | | 2 155 451.00 | 2 155 451.00 |
BZ Autres créances | 2 334 731.00 | | 2 334 731.00 | 2 334 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 600 840.00 | | 10 600 840.00 | 10 600 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 091 021.00 | | 15 091 021.00 | 15 091 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 243 236.00 | 18 766 626.00 | 167 476 610.00 | 186 243 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 764 280.00 | 5 764 280.00 | | 6 764 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 121 123.00 | 89 565 383.00 | | 85 121 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 506.00 | 742 506.00 | | 742 506.00 |
DH Report à nouveau | -3 267 090.00 | 10 986.00 | | -3 267 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334 568.00 | 255 427.00 | | 6 334 568.00 |
DL TOTAL (I) | 94 695 386.00 | 96 338 582.00 | | 94 695 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 071 667.00 | 40 076 667.00 | | 40 071 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 084 950.00 | 30 114 475.00 | | 30 084 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 994.00 | 614 028.00 | | 803 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 112.00 | 847 232.00 | | 739 112.00 |
EA Autres dettes | 1 281 501.00 | 1 161 001.00 | | 1 281 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 766 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 781 223.00 | 75 580 301.00 | | 72 781 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 476 610.00 | 171 918 884.00 | | 167 476 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 695 068.00 | 35 580 301.00 | | 31 695 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 877 005.00 | | 11 877 005.00 | 11 877 005.00 |
FG Production vendue services | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 877 265.00 | | 11 877 265.00 | 11 877 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 535 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 620 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 615 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 668.00 | 1.00 | | 6 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 324 165.00 | 4 898 978.00 | | 4 324 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330 833.00 | 4 898 979.00 | | 4 330 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611 783.00 | 5 319 877.00 | | 4 611 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 611 785.00 | 5 319 878.00 | | 4 611 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 952.00 | -420 899.00 | | -280 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 866 104.00 | 16 623 148.00 | | 17 866 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 536.00 | 16 367 721.00 | | 11 531 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 334 568.00 | 255 427.00 | | 6 334 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 517 653.00 | | 12 124.00 | 176 517 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377 561.00 | 171 152 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377 561.00 | 171 091 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 469 188.00 | | | 176 469 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 464.00 | | 12 124.00 | 48 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 170 403.00 | 2 733 997.00 | 858 978.00 | 15 170 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 170 403.00 | 2 733 997.00 | 858 978.00 | 15 170 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 308 127.00 | 71 083.00 | 1 658 006.00 | 3 308 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308 127.00 | 71 083.00 | 1 658 006.00 | 3 308 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308 127.00 | 71 083.00 | 1 658 006.00 | 3 308 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 083.00 | 1 658 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 165.00 | | | 1 186 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 994.00 | 603 994.00 | | 603 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 180 286.00 | 30 180 286.00 | | 30 180 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 587.00 | | 60 587.00 | 60 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 451.00 | 2 155 451.00 | | 2 155 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 071 667.00 | 71 867.00 | | 40 071 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739 112.00 | 739 112.00 | | 739 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334 731.00 | 2 334 731.00 | | 2 334 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 769.00 | 4 490 181.00 | 60 587.00 | 4 550 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 781 223.00 | 31 595 058.00 | | 72 781 223.00 |