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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 929.00 | 12 571.00 | 6 357.00 | 18 929.00 |
040 Immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 713.00 | 23 169.00 | 153 544.00 | 176 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
084 Disponibilités | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
110 Total général Actif | 202 819.00 | 23 169.00 | 179 650.00 | 202 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -173 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 555.00 | 204 661.00 | | 212 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 979.00 | | | 979.00 |
230 Autres produits | 16 165.00 | 14 604.00 | | 16 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 699.00 | 219 265.00 | | 229 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 040.00 | 66 496.00 | | 71 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 694.00 | -474.00 | | -2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 53 309.00 | 52 589.00 | | 53 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | 7 654.00 | | 7 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 294.00 | 68 220.00 | | 69 294.00 |
252 Charges sociales | 19 473.00 | 17 740.00 | | 19 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | 1 962.00 | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 1.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 459.00 | 214 189.00 | | 220 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 240.00 | 5 076.00 | | 9 240.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | 2 007.00 | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 058.00 | 3 069.00 | | 6 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 713.00 | | | 176 713.00 |