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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 363.00 | 18 369.00 | 2 994.00 | 21 363.00 |
040 Immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 148.00 | 28 967.00 | 150 180.00 | 179 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
084 Disponibilités | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
110 Total général Actif | 227 409.00 | 28 967.00 | 198 442.00 | 227 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 111.00 | 102 859.00 | | 92 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 597.00 | 39 666.00 | | 55 597.00 |
230 Autres produits | 7 351.00 | 7 146.00 | | 7 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 059.00 | 149 671.00 | | 155 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 430.00 | 34 433.00 | | 34 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -488.00 | -513.00 | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 51 385.00 | 53 556.00 | | 51 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 4 823.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 806.00 | 44 843.00 | | 37 806.00 |
252 Charges sociales | 6 282.00 | 8 343.00 | | 6 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 527.00 | 1 452.00 | | 1 527.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 749.00 | 147 019.00 | | 131 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 309.00 | 2 652.00 | | 23 309.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 470.00 | 2 652.00 | | 23 470.00 |