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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 698.00 | 13 997.00 | 6 700.00 | 20 698.00 |
040 Immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 482.00 | 24 595.00 | 153 887.00 | 178 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
084 Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
110 Total général Actif | 201 648.00 | 24 595.00 | 177 053.00 | 201 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 715.00 | 212 555.00 | | 196 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 979.00 | | |
230 Autres produits | 14 289.00 | 16 165.00 | | 14 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 004.00 | 229 699.00 | | 211 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 929.00 | 71 040.00 | | 59 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 494.00 | -2 694.00 | | 494.00 |
242 Autres charges externes. | 54 014.00 | 53 309.00 | | 54 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | 7 826.00 | | 7 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 172.00 | 69 294.00 | | 63 172.00 |
252 Charges sociales | 19 538.00 | 19 473.00 | | 19 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 426.00 | 2 117.00 | | 1 426.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 94.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 444.00 | 220 459.00 | | 206 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 560.00 | 9 240.00 | | 4 560.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 99.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 1 470.00 | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 810.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 677.00 | 6 058.00 | | 3 677.00 |