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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 363.00 | 16 842.00 | 4 521.00 | 21 363.00 |
040 Immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 148.00 | 27 440.00 | 151 707.00 | 179 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
084 Disponibilités | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
110 Total général Actif | 209 201.00 | 27 440.00 | 181 761.00 | 209 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 859.00 | 212 977.00 | | 102 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
230 Autres produits | 7 146.00 | 13 360.00 | | 7 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 671.00 | 226 337.00 | | 149 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 433.00 | 64 364.00 | | 34 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | -185.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 53 556.00 | 59 495.00 | | 53 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 7 480.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 843.00 | 63 948.00 | | 44 843.00 |
252 Charges sociales | 8 343.00 | 18 569.00 | | 8 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 452.00 | 1 393.00 | | 1 452.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 019.00 | 215 065.00 | | 147 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 652.00 | 11 272.00 | | 2 652.00 |
294 Charges financières | | 326.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 652.00 | 10 946.00 | | 2 652.00 |