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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 321.00 | 54.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 332.00 | 5 902.00 | 9 430.00 | 15 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 992.00 | 7 223.00 | 14 769.00 | 21 992.00 |
BT Marchandises | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CF Disponibilités | 85 249.00 | | 85 249.00 | 85 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 361.00 | | 336 361.00 | 336 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 353.00 | 7 223.00 | 351 130.00 | 358 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 473.00 | 91 181.00 | | 19 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 410.00 | 23 293.00 | | 33 410.00 |
DL TOTAL (I) | 153 383.00 | 119 973.00 | | 153 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796.00 | 11 164.00 | | 4 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 447.00 | 23 303.00 | | 45 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 496.00 | 108 822.00 | | 126 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 008.00 | 21 565.00 | | 21 008.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 748.00 | 164 861.00 | | 197 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 130.00 | 284 834.00 | | 351 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 443.00 | 160 269.00 | | 195 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 626.00 | | 10 367.00 | 11 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | | 5 567.00 | 9 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 4 800.00 | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 715.00 | 2 508.00 | | 4 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 45.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 2 463.00 | | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 496.00 | 126 496.00 | | 126 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 191 063.00 | 191 063.00 | | 191 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 592.00 | 2 287.00 | 2 305.00 | 4 592.00 |
VI Groupe et associés | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 380.00 | 209 380.00 | | 209 380.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 748.00 | 195 443.00 | 2 305.00 | 197 748.00 |