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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 63 402.00 | 12 007.00 | 51 395.00 | 63 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 460.00 | 11 299.00 | 9 161.00 | 20 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 102.00 | 24 681.00 | 65 421.00 | 90 102.00 |
BT Marchandises | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 158.00 | | 268 158.00 | 268 158.00 |
BZ Autres créances | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CF Disponibilités | 170 791.00 | | 170 791.00 | 170 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 854.00 | | 584 854.00 | 584 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 956.00 | 24 681.00 | 650 275.00 | 674 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 395.00 | 3 702.00 | | 5 395.00 |
DG Autres réserves | 73 482.00 | 64 325.00 | | 73 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 750.00 | 33 850.00 | | 31 750.00 |
DL TOTAL (I) | 210 626.00 | 201 877.00 | | 210 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 747.00 | 52 643.00 | | 44 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 957.00 | 129 975.00 | | 123 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 831.00 | 154 907.00 | | 241 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731.00 | 28 920.00 | | 26 731.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 649.00 | 366 611.00 | | 439 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 275.00 | 568 487.00 | | 650 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 025.00 | 324 399.00 | | 407 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 7 707.00 | | 16 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | 7 707.00 | | 15 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 831.00 | 241 831.00 | | 241 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 268 158.00 | 268 158.00 | | 268 158.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 211.00 | 9 588.00 | 32 624.00 | 42 211.00 |
VI Groupe et associés | 123 957.00 | 123 957.00 | | 123 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 073.00 | 302 073.00 | | 302 073.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 267.00 | 404 643.00 | 32 624.00 | 437 267.00 |