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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AP Constructions | 63 402.00 | 7 777.00 | 55 625.00 | 63 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 460.00 | 7 822.00 | 12 638.00 | 20 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 102.00 | 16 974.00 | 73 128.00 | 90 102.00 |
BT Marchandises | 41 717.00 | | 41 717.00 | 41 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 629.00 | | 291 629.00 | 291 629.00 |
BZ Autres créances | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CF Disponibilités | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 359.00 | | 495 359.00 | 495 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 461.00 | 16 974.00 | 568 487.00 | 585 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | 2 170.00 | | 3 702.00 |
DG Autres réserves | 64 325.00 | 51 213.00 | | 64 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 850.00 | 30 144.00 | | 33 850.00 |
DL TOTAL (I) | 201 877.00 | 183 527.00 | | 201 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 643.00 | 62 539.00 | | 52 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 975.00 | 65 649.00 | | 129 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 907.00 | 203 009.00 | | 154 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | 27 155.00 | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 261.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 611.00 | 358 613.00 | | 366 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 487.00 | 542 140.00 | | 568 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 399.00 | 308 806.00 | | 324 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 304.00 | | 4 223.00 | 90 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 90 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 424.00 | 83 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 064.00 | | 4 223.00 | 84 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 892.00 | 7 506.00 | 4 424.00 | 13 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 9.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | 7 497.00 | 4 424.00 | 12 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 907.00 | 154 907.00 | | 154 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 291 629.00 | 291 629.00 | | 291 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 286.00 | 10 075.00 | 38 903.00 | 52 286.00 |
VI Groupe et associés | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 864.00 | 323 864.00 | | 323 864.00 |
VW T.V.A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 611.00 | 324 399.00 | 38 903.00 | 366 611.00 |