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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 366.00 | 9.00 | 1 375.00 |
AP Constructions | 63 402.00 | 3 547.00 | 59 855.00 | 63 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 662.00 | 8 979.00 | 11 683.00 | 20 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 304.00 | 13 892.00 | 76 412.00 | 90 304.00 |
BT Marchandises | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 069.00 | | 193 069.00 | 193 069.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 638.00 | | 465 638.00 | 465 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 942.00 | 13 892.00 | 542 050.00 | 555 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 500.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 51 213.00 | 19 473.00 | | 51 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 644.00 | 33 410.00 | | 30 644.00 |
DL TOTAL (I) | 184 027.00 | 153 383.00 | | 184 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 539.00 | 4 796.00 | | 62 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 649.00 | 45 447.00 | | 65 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | 126 496.00 | | 202 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 155.00 | 21 008.00 | | 27 155.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 023.00 | 197 748.00 | | 358 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 050.00 | 351 130.00 | | 542 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 806.00 | 195 443.00 | | 308 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 992.00 | | 69 785.00 | 21 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 90 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 84 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 332.00 | | 69 735.00 | 15 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | 50.00 | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223.00 | 7 361.00 | 692.00 | 7 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 45.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 7 316.00 | 692.00 | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 069.00 | 193 069.00 | | 193 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 328.00 | 12 111.00 | 40 169.00 | 61 328.00 |
VI Groupe et associés | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 440.00 | 227 440.00 | | 227 440.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 023.00 | 308 806.00 | 40 169.00 | 358 023.00 |