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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 3 835.00 | 2 862.00 | 6 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 905.00 | 3 835.00 | 12 069.00 | 15 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
060 Stock marchandises | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
110 Total général Actif | 26 425.00 | 3 835.00 | 22 589.00 | 26 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -861.00 | | | -861.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -973.00 | | | -973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 990.00 | | | 2 990.00 |