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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 185.00 | 313.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 5 509.00 | 10 727.00 | 16 236.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 355.00 | 5 695.00 | 23 660.00 | 29 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
060 Stock marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
110 Total général Actif | 63 749.00 | 5 695.00 | 58 054.00 | 63 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
230 Autres produits | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
252 Charges sociales | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 718.00 | | | 3 718.00 |