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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 352.00 | 147.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 132.00 | 10 652.00 | 8 479.00 | 19 132.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 251.00 | 11 004.00 | 21 246.00 | 32 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
084 Disponibilités | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
110 Total général Actif | 56 233.00 | 11 004.00 | 45 229.00 | 56 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 089.00 | 6 820.00 | | 12 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 527.00 | 56 618.00 | | 73 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 028.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 4 640.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 666.00 | 79 106.00 | | 85 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 758.00 | 3 256.00 | | 4 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 998.00 | -1 085.00 | | 1 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 160.00 | 8 153.00 | | 12 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -503.00 | -486.00 | | -503.00 |
242 Autres charges externes. | 19 099.00 | 17 258.00 | | 19 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 782.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 960.00 | 28 596.00 | | 42 960.00 |
252 Charges sociales | 2 844.00 | 2 340.00 | | 2 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 309.00 | 4 850.00 | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 61.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 308.00 | 64 724.00 | | 90 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 642.00 | 14 382.00 | | -4 642.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 389.00 | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 972.00 | 13 993.00 | | -4 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |