| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 19.00 | 479.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 825.00 | 14 612.00 | 15 437.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 556.00 | 844.00 | 27 711.00 | 28 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
060 Stock marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
084 Disponibilités | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
110 Total général Actif | 52 287.00 | 844.00 | 51 442.00 | 52 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
230 Autres produits | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -830.00 | | | -830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
252 Charges sociales | 529.00 | | | 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 560.00 | | | -11 560.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 744.00 | | | -8 744.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |