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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 080.00 | 175 541.00 | 538 539.00 | 714 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 161.00 | 132 221.00 | 459 940.00 | 592 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 353.00 | 307 762.00 | 1 635 591.00 | 1 943 353.00 |
BT Marchandises | 12 146 572.00 | 358 340.00 | 11 788 232.00 | 12 146 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 302.00 | 9 840.00 | 338 462.00 | 348 302.00 |
BZ Autres créances | 279 986.00 | | 279 986.00 | 279 986.00 |
CF Disponibilités | 1 219 896.00 | | 1 219 896.00 | 1 219 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 032 066.00 | 368 180.00 | 13 663 886.00 | 14 032 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 975 419.00 | 675 942.00 | 15 299 477.00 | 15 975 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 972.00 | | | 200 972.00 |
CU Autres participations | 416 140.00 | | 416 140.00 | 416 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 080.00 | 616 580.00 | | 1 602 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 455.00 | 1 939.00 | | 5 455.00 |
DH Report à nouveau | 47 745.00 | 11 761.00 | | 47 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 664.00 | 70 328.00 | | 104 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 944.00 | 700 609.00 | | 1 759 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874 145.00 | 7 199 996.00 | | 10 874 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 622.00 | 1 340 176.00 | | 1 826 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 385.00 | 31 083.00 | | 94 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 450.00 | 55 206.00 | | 80 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 386.00 | 248 836.00 | | 15 386.00 |
EA Autres dettes | 515 358.00 | 547 288.00 | | 515 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 185.00 | 88 360.00 | | 113 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 539 533.00 | 9 510 946.00 | | 13 539 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 299 477.00 | 10 211 554.00 | | 15 299 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 597.00 | 2 808 805.00 | | 3 339 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FG Production vendue services | 1 101 923.00 | 49 695.00 | 1 151 618.00 | 1 101 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 923.00 | 49 695.00 | 1 631 618.00 | 1 581 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 416.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 596.00 | 19 783.00 | | 29 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 969.00 | 765 224.00 | | 1 831 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 304.00 | 694 896.00 | | 1 727 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 664.00 | 70 328.00 | | 104 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 603.00 | | 737 750.00 | 1 205 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 184.00 | | 380 057.00 | 946 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 419.00 | | 357 693.00 | 259 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 070.00 | 205 692.00 | | 102 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 070.00 | 205 692.00 | | 102 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 764.00 | 240 576.00 | | 117 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 764.00 | 250 416.00 | | 117 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 764.00 | 250 416.00 | | 117 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 622.00 | 734 622.00 | | 734 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 358.00 | 515 358.00 | | 515 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 185.00 | 113 185.00 | | 113 185.00 |
UP Prêts | 200 972.00 | 200 972.00 | | 200 972.00 |
UX Autres créances clients | 348 302.00 | 348 302.00 | | 348 302.00 |
VB T. V. A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 862 328.00 | 662 392.00 | 2 642 787.00 | 10 862 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 538 413.00 | | | 4 538 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 005.00 | | | 867 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 025.00 | 245 025.00 | | 245 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 676.00 | 834 676.00 | | 834 676.00 |
VW T.V.A. | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VX Obligations cautionnées | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 519 533.00 | 3 319 597.00 | 2 642 787.00 | 13 519 533.00 |