| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 155.00 | 4 690.00 | 18 465.00 | 23 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 127.00 | 334 290.00 | 488 837.00 | 823 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 899.00 | 208 330.00 | 415 569.00 | 623 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 530 556.00 | | 530 556.00 | 530 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 456.00 | 547 310.00 | 1 844 146.00 | 2 391 456.00 |
BT Marchandises | 12 158 191.00 | 323 760.00 | 11 834 431.00 | 12 158 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 069.00 | 63 480.00 | 548 589.00 | 612 069.00 |
BZ Autres créances | 250 423.00 | | 250 423.00 | 250 423.00 |
CF Disponibilités | 1 700 405.00 | | 1 700 405.00 | 1 700 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 837 476.00 | 387 240.00 | 14 450 237.00 | 14 837 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 228 932.00 | 934 550.00 | 16 294 383.00 | 17 228 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 305.00 | | | 690 305.00 |
CU Autres participations | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 595 080.00 | 1 602 080.00 | | 2 595 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 688.00 | 5 455.00 | | 10 688.00 |
DH Report à nouveau | 67 071.00 | 47 745.00 | | 67 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 616.00 | 104 664.00 | | 164 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 456.00 | 1 759 944.00 | | 2 837 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 474 254.00 | 10 874 145.00 | | 10 474 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354 089.00 | 1 826 622.00 | | 2 354 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 328.00 | 94 385.00 | | 159 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 752.00 | 80 450.00 | | 118 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 308.00 | 15 386.00 | | 42 308.00 |
EA Autres dettes | 120 953.00 | 515 358.00 | | 120 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 243.00 | 113 185.00 | | 167 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 456 927.00 | 13 539 533.00 | | 13 456 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 383.00 | 15 299 477.00 | | 16 294 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 689.00 | 3 339 597.00 | | 3 643 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 371 489.00 | 99 777.00 | 1 471 266.00 | 1 371 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 489.00 | 99 777.00 | 1 471 266.00 | 1 371 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 340.00 | |
GE Autres charges | | | 207 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 29 596.00 | | 32 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 823.00 | 1 831 969.00 | | 1 981 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 207.00 | 1 727 304.00 | | 1 817 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 616.00 | 104 664.00 | | 164 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814.00 | | | 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 155.00 | | 749 735.00 | 1 893 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 921 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 434.00 | 2 391 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 1 447 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 241.00 | | 152 219.00 | 1 306 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 915.00 | | 574 360.00 | 586 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 762.00 | 250 982.00 | 11 434.00 | 307 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 762.00 | 246 292.00 | 11 434.00 | 307 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 358 340.00 | | 34 580.00 | 358 340.00 |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | 62 340.00 | 8 700.00 | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 180.00 | 62 340.00 | 43 280.00 | 368 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 180.00 | 62 340.00 | 43 280.00 | 368 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 340.00 | 43 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 805.00 | 546 805.00 | | 546 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 243.00 | 167 243.00 | | 167 243.00 |
UP Prêts | 530 556.00 | 530 556.00 | | 530 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
UX Autres créances clients | 612 069.00 | 612 069.00 | | 612 069.00 |
VB T. V. A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 463 301.00 | 650 063.00 | 2 587 784.00 | 10 463 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 285.00 | 1 807 285.00 | | 1 807 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 815 000.00 | | | 3 815 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214 027.00 | | | 4 214 027.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 394.00 | 1 633 394.00 | | 1 633 394.00 |
VW T.V.A. | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 436 927.00 | 3 623 689.00 | 2 587 784.00 | 13 436 927.00 |