| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 533.00 | 47 074.00 | 45 459.00 | 92 533.00 |
AN Terrains | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
AP Constructions | 761 991.00 | 38 134.00 | 723 857.00 | 761 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 937.00 | 636 827.00 | 251 110.00 | 887 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 762.00 | 464 913.00 | 677 850.00 | 1 142 762.00 |
BF Prêts | 621 075.00 | | 621 075.00 | 621 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 374.00 | 1 186 948.00 | 3 270 427.00 | 4 457 374.00 |
BT Marchandises | 14 578 642.00 | 264 650.00 | 14 313 992.00 | 14 578 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 911.00 | 166 151.00 | 564 760.00 | 730 911.00 |
BZ Autres créances | 293 041.00 | | 293 041.00 | 293 041.00 |
CF Disponibilités | 1 693 533.00 | | 1 693 533.00 | 1 693 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 432 544.00 | 430 801.00 | 17 001 743.00 | 17 432 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 889 919.00 | 1 617 749.00 | 20 272 169.00 | 21 889 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860 824.00 | | | 860 824.00 |
CU Autres participations | 626 661.00 | | 626 661.00 | 626 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 006 940.00 | 4 315 940.00 | | 5 006 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 946.00 | 18 919.00 | | 30 946.00 |
DH Report à nouveau | 106 411.00 | 93 703.00 | | 106 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 987.00 | 240 532.00 | | 288 987.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 284.00 | 4 669 093.00 | | 5 433 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 224 766.00 | 11 580 684.00 | | 12 224 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 845.00 | 1 069 955.00 | | 2 217 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 283.00 | 199 949.00 | | 203 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 273.00 | 153 073.00 | | 146 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20.00 | | |
EA Autres dettes | 45 126.00 | 87 227.00 | | 45 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 838 886.00 | 13 110 907.00 | | 14 838 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 272 169.00 | 17 780 001.00 | | 20 272 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 568 954.00 | 2 655 622.00 | | 3 568 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 948 021.00 | 121 877.00 | 2 069 898.00 | 1 948 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 021.00 | 121 877.00 | 2 069 898.00 | 1 948 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 347.00 | |
GE Autres charges | | | 71 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | 33 193.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 33 193.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 360.00 | 47 252.00 | | 32 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 360.00 | 47 252.00 | | 32 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 858.00 | -14 059.00 | | -30 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 486.00 | 4 125.00 | | 6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 231.00 | 74 429.00 | | 72 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 734.00 | 2 211 222.00 | | 2 457 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 746.00 | 1 970 690.00 | | 2 168 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 987.00 | 240 532.00 | | 288 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 212.00 | | 772 589.00 | 3 823 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 426.00 | 4 457 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 426.00 | 2 877 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 800.00 | | 23 733.00 | 68 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 957.00 | | 414 825.00 | 2 600 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 454.00 | | 334 031.00 | 1 153 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 331.00 | 432 683.00 | 106 066.00 | 860 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 478.00 | 27 596.00 | | 19 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 853.00 | 405 087.00 | 106 066.00 | 840 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 295 257.00 | | 30 607.00 | 295 257.00 |
6T Sur comptes clients | 74 342.00 | 122 347.00 | 30 538.00 | 74 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 599.00 | 122 347.00 | 61 144.00 | 369 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 599.00 | 122 347.00 | 61 144.00 | 369 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 347.00 | 61 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 832.00 | 682 832.00 | | 682 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 283.00 | 203 283.00 | | 203 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UP Prêts | 621 075.00 | 621 075.00 | | 621 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 749.00 | 239 749.00 | | 239 749.00 |
UX Autres créances clients | 730 911.00 | 730 911.00 | | 730 911.00 |
VB T. V. A. | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VC Groupe et associés | 227 085.00 | 227 085.00 | | 227 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 211 849.00 | 941 918.00 | 3 591 786.00 | 12 211 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 020.00 | 1 535 020.00 | | 1 535 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 747 000.00 | | | 2 747 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065 821.00 | | | 2 065 821.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 312.00 | 1 999 312.00 | | 1 999 312.00 |
VW T.V.A. | 115 776.00 | 115 776.00 | | 115 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 838 886.00 | 3 568 954.00 | 3 591 786.00 | 14 838 886.00 |