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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 800.00 | 19 478.00 | 49 322.00 | 68 800.00 |
AN Terrains | 84 666.00 | | 84 666.00 | 84 666.00 |
AP Constructions | 761 991.00 | 9 555.00 | 752 436.00 | 761 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 227.00 | 517 329.00 | 410 898.00 | 928 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 073.00 | 313 969.00 | 512 104.00 | 826 073.00 |
BF Prêts | 664 666.00 | | 664 666.00 | 664 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 802.00 | 860 331.00 | 3 006 471.00 | 3 866 802.00 |
BT Marchandises | 12 533 458.00 | 295 257.00 | 12 238 201.00 | 12 533 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 416.00 | 74 342.00 | 505 073.00 | 579 416.00 |
BZ Autres créances | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CF Disponibilités | 1 814 236.00 | | 1 814 236.00 | 1 814 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 143 129.00 | 369 599.00 | 14 773 529.00 | 15 143 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 009 931.00 | 1 229 930.00 | 17 780 001.00 | 19 009 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904 415.00 | | | 904 415.00 |
CU Autres participations | 292 630.00 | | 292 630.00 | 292 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 315 940.00 | 2 595 080.00 | | 4 315 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 919.00 | 10 688.00 | | 18 919.00 |
DH Report à nouveau | 93 703.00 | 67 071.00 | | 93 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 532.00 | 164 616.00 | | 240 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 093.00 | 2 837 456.00 | | 4 669 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580 684.00 | 10 474 254.00 | | 11 580 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 955.00 | 2 354 089.00 | | 1 069 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 949.00 | 159 328.00 | | 199 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 073.00 | 118 752.00 | | 153 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 42 308.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 87 227.00 | 120 953.00 | | 87 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 110 907.00 | 13 456 927.00 | | 13 110 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 780 001.00 | 16 294 383.00 | | 17 780 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 622.00 | 3 643 689.00 | | 2 655 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069 955.00 | | | 1 069 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
FG Production vendue services | 1 723 351.00 | 111 628.00 | 1 834 979.00 | 1 723 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 397.00 | 111 628.00 | 1 869 025.00 | 1 757 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 769.00 | |
GE Autres charges | | | 69 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 193.00 | 240 001.00 | | 33 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 193.00 | 240 001.00 | | 33 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 252.00 | 240 000.00 | | 47 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 252.00 | 240 000.00 | | 47 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 059.00 | 1.00 | | -14 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 429.00 | 32 468.00 | | 74 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 222.00 | 1 981 823.00 | | 2 211 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 690.00 | 1 817 207.00 | | 1 970 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 532.00 | 164 616.00 | | 240 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 885.00 | 814.00 | | 4 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 372 845.00 | 8 549.00 | | 372 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 140.00 | | 1 578 811.00 | 2 350 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 149.00 | 3 866 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 149.00 | 2 600 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 155.00 | | 45 645.00 | 23 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 026.00 | | 1 216 080.00 | 1 447 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 958.00 | | 317 087.00 | 879 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 310.00 | 327 918.00 | 14 897.00 | 547 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 14 788.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 620.00 | 313 130.00 | 14 897.00 | 542 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 323 760.00 | | 28 503.00 | 323 760.00 |
6T Sur comptes clients | 63 480.00 | 40 769.00 | 29 906.00 | 63 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 240.00 | 40 769.00 | 58 409.00 | 387 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 240.00 | 40 769.00 | 58 409.00 | 387 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 769.00 | 58 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 331.00 | 844 331.00 | | 844 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
UP Prêts | 664 666.00 | 664 666.00 | | 664 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 749.00 | 239 749.00 | | 239 749.00 |
UX Autres créances clients | 579 416.00 | 579 416.00 | | 579 416.00 |
VB T. V. A. | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 193.00 | 377 193.00 | | 377 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 203 490.00 | 748 206.00 | 2 893 836.00 | 11 203 490.00 |
VI Groupe et associés | 227 043.00 | 227 043.00 | | 227 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983 230.00 | | | 1 983 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 593.00 | | | 911 593.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 838.00 | 1 670 838.00 | | 1 670 838.00 |
VW T.V.A. | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 090 907.00 | 2 635 622.00 | 2 893 836.00 | 13 090 907.00 |