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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 14 015.00 | 7 274.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769.00 | 2 372.00 | 2 397.00 | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 387.00 | 16 387.00 | 22 000.00 | 38 387.00 |
BN En cours de production de biens | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 515.00 | | 566 515.00 | 566 515.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 71 702.00 | | 71 702.00 | 71 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 517.00 | | 779 517.00 | 779 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 904.00 | 16 387.00 | 801 517.00 | 817 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | -14 241.00 | | | -14 241.00 |
DL TOTAL (I) | 222 673.00 | | | 222 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 016.00 | | | 328 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 259.00 | | | 172 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 844.00 | | | 578 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 517.00 | | | 801 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 984.00 | | | 567 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 210.00 | | 16 810.00 | 22 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 38 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 4 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 489.00 | | 4 800.00 | 16 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | | 2 681.00 | 2 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 9 329.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517.00 | 3 870.00 | | 12 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 2 557.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | 1 314.00 | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 016.00 | 328 016.00 | | 328 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 566 515.00 | 566 515.00 | | 566 515.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 080.00 | 585 750.00 | 12 329.00 | 598 080.00 |
VW T.V.A. | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 984.00 | 567 984.00 | | 567 984.00 |