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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 689.00 | 20 714.00 | 4 975.00 | 25 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 202.00 | 11 885.00 | 39 317.00 | 51 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 062.00 | 32 599.00 | 65 463.00 | 98 062.00 |
BN En cours de production de biens | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 357.00 | | 2 093 357.00 | 2 093 357.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 673 741.00 | | 673 741.00 | 673 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 557.00 | | 3 088 557.00 | 3 088 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 619.00 | 32 599.00 | 3 154 020.00 | 3 186 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 624 705.00 | 406 541.00 | | 624 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 617.00 | 218 164.00 | | 484 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 322.00 | 635 705.00 | | 1 120 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 235.00 | 359 138.00 | | 350 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 137.00 | | | 51 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 015.00 | 800 833.00 | | 994 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 151.00 | 416 396.00 | | 624 151.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 56 756.00 | | 2 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 698.00 | 1 633 124.00 | | 2 033 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 020.00 | 2 268 829.00 | | 3 154 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 914.00 | 1 633 124.00 | | 1 726 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 862.00 | | 59 529.00 | 47 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 329.00 | 21 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 98 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844.00 | | 41 358.00 | 9 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | 18 171.00 | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 800.00 | 11 799.00 | | 20 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 164.00 | 5 550.00 | | 15 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636.00 | 6 249.00 | | 5 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 015.00 | 994 015.00 | | 994 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 357.00 | 2 093 357.00 | | 2 093 357.00 |
VB T. V. A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 235.00 | 43 451.00 | 306 784.00 | 350 235.00 |
VI Groupe et associés | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 774.00 | 2 154 774.00 | | 2 154 774.00 |
VW T.V.A. | 447 231.00 | 447 231.00 | | 447 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 698.00 | 1 726 914.00 | 306 784.00 | 2 033 698.00 |