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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 689.00 | 15 164.00 | 10 525.00 | 25 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 844.00 | 5 636.00 | 4 207.00 | 9 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 862.00 | 20 800.00 | 27 062.00 | 47 862.00 |
BN En cours de production de biens | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 615.00 | | 1 563 615.00 | 1 563 615.00 |
BZ Autres créances | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CF Disponibilités | 533 685.00 | | 533 685.00 | 533 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 767.00 | | 2 241 767.00 | 2 241 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 629.00 | 20 800.00 | 2 268 829.00 | 2 289 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 541.00 | 225 914.00 | | 406 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 164.00 | 180 627.00 | | 218 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -14 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 635 705.00 | 403 300.00 | | 635 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 138.00 | 64 969.00 | | 359 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 833.00 | 767 474.00 | | 800 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 396.00 | 249 103.00 | | 416 396.00 |
EA Autres dettes | 56 756.00 | 45 633.00 | | 56 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 124.00 | 1 127 179.00 | | 1 633 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 829.00 | 1 530 479.00 | | 2 268 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 124.00 | 1 118 041.00 | | 1 633 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 158.00 | | 11 704.00 | 39 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 47 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | 6 150.00 | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | | 2 554.00 | 7 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | 3 000.00 | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 351.00 | 7 450.00 | | 13 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 5 040.00 | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 2 410.00 | | 3 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 833.00 | 800 833.00 | | 800 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 615.00 | 1 563 615.00 | | 1 563 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 138.00 | 359 138.00 | | 359 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 776.00 | | | 350 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 033.00 | 1 626 033.00 | | 1 626 033.00 |
VW T.V.A. | 315 506.00 | 315 506.00 | | 315 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 124.00 | 1 633 124.00 | | 1 633 124.00 |