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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 539.00 | 10 124.00 | 9 415.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | 3 227.00 | 4 063.00 | 7 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 158.00 | 13 351.00 | 25 808.00 | 39 158.00 |
BN En cours de production de biens | 377 157.00 | | 377 157.00 | 377 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 112.00 | 23 846.00 | 750 266.00 | 774 112.00 |
BZ Autres créances | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CF Disponibilités | 328 817.00 | | 328 817.00 | 328 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 517.00 | 23 846.00 | 1 504 671.00 | 1 528 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 675.00 | 37 196.00 | 1 530 479.00 | 1 567 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 914.00 | | | 225 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 627.00 | | | 180 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | -14 241.00 | | | -14 241.00 |
DL TOTAL (I) | 403 300.00 | | | 403 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 474.00 | | | 767 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 103.00 | | | 249 103.00 |
EA Autres dettes | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 179.00 | | | 1 127 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 479.00 | | | 1 530 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 041.00 | | | 1 118 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 387.00 | 6 258.00 | 9 295.00 | 16 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | 4 729.00 | 8 620.00 | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 1 529.00 | 675.00 | 2 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 474.00 | 767 474.00 | | 767 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 103.00 | 249 103.00 | | 249 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 872.00 | 822 543.00 | 12 329.00 | 834 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 179.00 | 1 127 179.00 | | 1 127 179.00 |