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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 469.00 | 31.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 797.00 | 27 810.00 | 16 987.00 | 44 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 632.00 | 34 691.00 | 1 400 941.00 | 1 435 632.00 |
BT Marchandises | 127 898.00 | 3 005.00 | 124 892.00 | 127 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 508.00 | | 124 508.00 | 124 508.00 |
CF Disponibilités | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 610.00 | 3 005.00 | 334 604.00 | 337 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 242.00 | 37 696.00 | 1 735 546.00 | 1 773 242.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 474.00 | 33 282.00 | | 202 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 134.00 | 169 192.00 | | 164 134.00 |
DL TOTAL (I) | 476 608.00 | 312 474.00 | | 476 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 785.00 | 1 196 957.00 | | 1 092 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 523.00 | 62 708.00 | | 62 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 129 772.00 | | 81 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 707.00 | 88 362.00 | | 21 707.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 938.00 | 1 477 799.00 | | 1 258 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 546.00 | 1 790 273.00 | | 1 735 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 003.00 | 408 658.00 | | 395 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 732.00 | | | 1 437 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 435 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 46 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 412.00 | | | 1 385 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607.00 | 13 184.00 | 100.00 | 21 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | 13 184.00 | 100.00 | 16 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 093.00 | 3 005.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 3 005.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 3 005.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 866.00 | 81 866.00 | | 81 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 064.00 | 117 684.00 | 470 384.00 | 1 092 064.00 |
VI Groupe et associés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 789.00 | 29 867.00 | 922.00 | 30 789.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 938.00 | 284 558.00 | 470 384.00 | 1 258 938.00 |