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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 683.00 | 36 984.00 | 7 699.00 | 44 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 419.00 | 43 796.00 | 1 431 623.00 | 1 475 419.00 |
BT Marchandises | 125 097.00 | 8 898.00 | 116 198.00 | 125 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BZ Autres créances | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
CF Disponibilités | 94 838.00 | | 94 838.00 | 94 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 220.00 | 8 898.00 | 408 322.00 | 417 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 639.00 | 52 694.00 | 1 839 944.00 | 1 892 639.00 |
CU Autres participations | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 591.00 | 366 608.00 | | 528 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 479.00 | 161 983.00 | | 160 479.00 |
DL TOTAL (I) | 799 070.00 | 638 591.00 | | 799 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 831.00 | 975 025.00 | | 858 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 027.00 | 48 963.00 | | 55 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 929.00 | 82 213.00 | | 95 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | 25 735.00 | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 180.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 875.00 | 1 132 116.00 | | 1 040 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 944.00 | 1 770 707.00 | | 1 839 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 532.00 | | 40 583.00 | 1 435 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 1 475 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 46 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 412.00 | | | 1 385 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 197.00 | | 583.00 | 46 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | 40 000.00 | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944.00 | 2 549.00 | 697.00 | 41 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | 2 549.00 | 697.00 | 36 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 618.00 | 8 898.00 | 5 618.00 | 5 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 618.00 | 8 898.00 | 5 618.00 | 5 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618.00 | 8 898.00 | 5 618.00 | 5 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 898.00 | 5 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 262.00 | 119 230.00 | 473 864.00 | 858 262.00 |
VI Groupe et associés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 118.00 | | | 116 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 060.00 | 99 138.00 | 922.00 | 100 060.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 875.00 | 301 843.00 | 473 864.00 | 1 040 875.00 |