| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 564.00 | 35 486.00 | 5 077.00 | 40 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 930.00 | 42 928.00 | 1 427 001.00 | 1 469 930.00 |
BT Marchandises | 116 448.00 | 1 384.00 | 115 064.00 | 116 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BZ Autres créances | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CF Disponibilités | 104 981.00 | | 104 981.00 | 104 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 723.00 | 1 384.00 | 437 339.00 | 438 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 653.00 | 44 312.00 | 1 864 341.00 | 1 908 653.00 |
CU Autres participations | 43 002.00 | 2 000.00 | 41 002.00 | 43 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 070.00 | 528 591.00 | | 689 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 557.00 | 160 479.00 | | 149 557.00 |
DL TOTAL (I) | 948 626.00 | 799 070.00 | | 948 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 179.00 | 858 831.00 | | 730 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 269.00 | 55 027.00 | | 61 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 95 929.00 | | 96 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 736.00 | 31 050.00 | | 27 736.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 38.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 715.00 | 1 040 875.00 | | 915 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 341.00 | 1 839 944.00 | | 1 864 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 318.00 | 301 843.00 | | 316 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 419.00 | | 170.00 | 1 475 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 1 469 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 1 384 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789.00 | 41 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 412.00 | | | 1 385 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 083.00 | | 170.00 | 46 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 796.00 | 2 791.00 | 5 659.00 | 43 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | 870.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 384.00 | 2 791.00 | 4 789.00 | 38 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 898.00 | 1 384.00 | 8 898.00 | 8 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 898.00 | 3 384.00 | 8 898.00 | 8 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 898.00 | 3 384.00 | 8 898.00 | 8 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 8 898.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 694.00 | 130 297.00 | 529 519.00 | 729 694.00 |
VI Groupe et associés | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 742.00 | 69 742.00 | | 69 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 112.00 | 104 190.00 | 922.00 | 105 112.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 715.00 | 316 318.00 | 529 519.00 | 915 715.00 |