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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 797.00 | 35 132.00 | 9 664.00 | 44 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 532.00 | 41 944.00 | 1 393 588.00 | 1 435 532.00 |
BT Marchandises | 124 153.00 | 5 618.00 | 118 535.00 | 124 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
CF Disponibilités | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 736.00 | 5 618.00 | 377 119.00 | 382 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 269.00 | 47 562.00 | 1 770 707.00 | 1 818 269.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 608.00 | 202 474.00 | | 366 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 983.00 | 164 134.00 | | 161 983.00 |
DL TOTAL (I) | 638 591.00 | 476 608.00 | | 638 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 025.00 | 1 092 785.00 | | 975 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 963.00 | 62 523.00 | | 48 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | 81 866.00 | | 82 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 735.00 | 21 707.00 | | 25 735.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 55.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 116.00 | 1 258 938.00 | | 1 132 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 707.00 | 1 735 546.00 | | 1 770 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 773.00 | 284 558.00 | | 276 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 632.00 | | | 1 435 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 435 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 46 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 412.00 | | | 1 385 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 691.00 | 7 353.00 | 100.00 | 34 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 279.00 | 7 353.00 | 100.00 | 29 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 005.00 | 5 618.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | 5 618.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | 5 618.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 618.00 | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 380.00 | 119 037.00 | 470 057.00 | 974 380.00 |
VI Groupe et associés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 684.00 | | | 117 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 173.00 | 28 251.00 | 922.00 | 29 173.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 116.00 | 276 773.00 | 470 057.00 | 1 132 116.00 |