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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 367.00 | 21 003.00 | 159 364.00 | 180 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 860.00 | 21 003.00 | 250 857.00 | 271 860.00 |
BT Marchandises | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CF Disponibilités | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 565.00 | | 347 565.00 | 347 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 425.00 | 21 003.00 | 598 423.00 | 619 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 778.00 | | | -14 778.00 |
DL TOTAL (I) | -13 778.00 | | | -13 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 810.00 | | | 339 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 677.00 | | | 95 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 201.00 | | | 612 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 423.00 | | | 598 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 013.00 | | | 300 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 271 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 493.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 810.00 | 27 622.00 | 116 178.00 | 339 810.00 |
VI Groupe et associés | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 767.00 | | | 270 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 976.00 | 83 482.00 | 11 493.00 | 94 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 201.00 | 300 013.00 | 116 178.00 | 612 201.00 |