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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 027.00 | 47 988.00 | 135 039.00 | 183 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 520.00 | 47 988.00 | 227 532.00 | 275 520.00 |
BT Marchandises | 244 353.00 | | 244 353.00 | 244 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CF Disponibilités | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 370.00 | 47 988.00 | 571 382.00 | 619 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 778.00 | | | -14 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 188.00 | | | 312 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 115.00 | | | 556 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 382.00 | | | 571 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 107.00 | | | 272 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 860.00 | | 3 660.00 | 271 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 367.00 | | 2 660.00 | 180 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 493.00 | | 1 000.00 | 11 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 003.00 | 26 985.00 | 47 988.00 | 21 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 26 985.00 | 47 988.00 | 21 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 188.00 | 28 180.00 | 118 523.00 | 312 188.00 |
VI Groupe et associés | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 101.00 | 41 607.00 | 11 493.00 | 53 101.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 115.00 | 272 107.00 | 118 523.00 | 556 115.00 |