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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 610.00 | 102 770.00 | 80 840.00 | 183 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 315.00 | 102 770.00 | 173 545.00 | 276 315.00 |
BT Marchandises | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BZ Autres créances | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 764.00 | | 419 764.00 | 419 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 079.00 | 102 770.00 | 593 309.00 | 696 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 483.00 | | | 332 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 693.00 | | | 119 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 214.00 | | | 560 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 309.00 | | | 593 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 712.00 | | | 316 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 520.00 | | 795.00 | 275 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 027.00 | | 583.00 | 183 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 493.00 | | 212.00 | 12 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 333.00 | 27 436.00 | 102 770.00 | 75 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 333.00 | 27 436.00 | 102 770.00 | 75 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VB T. V. A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 893.00 | 76 188.00 | 11 705.00 | 87 893.00 |