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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 389.00 | 127 987.00 | 59 402.00 | 187 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 665.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 406.00 | 127 987.00 | 152 420.00 | 280 406.00 |
BT Marchandises | 235 662.00 | | 235 662.00 | 235 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BZ Autres créances | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
CF Disponibilités | 339 934.00 | | 339 934.00 | 339 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 633.00 | | 721 633.00 | 721 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 040.00 | 127 987.00 | 874 053.00 | 1 002 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 758.00 | | | 224 758.00 |
DL TOTAL (I) | 257 853.00 | | | 257 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 277.00 | | | 303 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 617.00 | | | 79 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | | | 146 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 053.00 | | | 874 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 889.00 | | | 402 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 315.00 | | 4 129.00 | 276 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 280 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 610.00 | | 3 779.00 | 183 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 705.00 | | 350.00 | 12 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 770.00 | 25 217.00 | | 102 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 770.00 | 25 217.00 | | 102 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
UX Autres créances clients | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 277.00 | 89 966.00 | 123 835.00 | 303 277.00 |
VI Groupe et associés | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 898.00 | 94 231.00 | 11 668.00 | 105 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 200.00 | 402 889.00 | 123 835.00 | 616 200.00 |