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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 020.00 | 13 662.00 | 26 358.00 | 40 020.00 |
AH Fonds commercial | 517 989.00 | | 517 989.00 | 517 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 262.00 | 20 210.00 | 23 052.00 | 43 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 997.00 | 8 436.00 | 34 561.00 | 42 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 268.00 | 42 308.00 | 601 960.00 | 644 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CF Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 136.00 | 42 308.00 | 674 828.00 | 717 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 043.00 | | | -41 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | -41 043.00 | | 27 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 871.00 | 32 443.00 | | 28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 44 905.00 | 21 399.00 | | 44 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 161.00 | 502 050.00 | | 443 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 813.00 | 82 202.00 | | 82 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 734.00 | 39 360.00 | | 39 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 215.00 | 53 757.00 | | 64 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 923.00 | 677 370.00 | | 629 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 828.00 | 698 769.00 | | 674 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 102.00 | 254 675.00 | | 284 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 852.00 | | 2 417.00 | 641 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 644 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 86 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 989.00 | | | 517 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 843.00 | | 2 417.00 | 83 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 738.00 | 21 571.00 | 1.00 | 20 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 658.00 | 8 004.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 13 567.00 | 1.00 | 15 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 619.00 | 81 797.00 | 345 821.00 | 427 619.00 |
VI Groupe et associés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VP Divers | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 277.00 | 40 285.00 | 9 992.00 | 50 277.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 923.00 | 284 102.00 | 345 821.00 | 629 923.00 |