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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 020.00 | 37 674.00 | 2 346.00 | 40 020.00 |
AH Fonds commercial | 517 989.00 | | 517 989.00 | 517 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 922.00 | 42 610.00 | 17 312.00 | 59 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 801.00 | 23 971.00 | 24 830.00 | 48 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 851.00 | 104 255.00 | 562 595.00 | 666 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 361.00 | 104 255.00 | 618 105.00 | 722 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 780.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 494.00 | | | -17 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462.00 | -44 274.00 | | -1 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 156.00 | 21 728.00 | | 18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 32 200.00 | 37 234.00 | | 32 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 887.00 | 374 644.00 | | 319 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 216.00 | 92 300.00 | | 92 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | 44 541.00 | | 43 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 571.00 | 96 604.00 | | 101 571.00 |
EA Autres dettes | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 905.00 | 608 089.00 | | 585 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 105.00 | 645 323.00 | | 618 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 842.00 | 148 239.00 | | 377 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 284.00 | | 10 567.00 | 656 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 989.00 | | | 517 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 157.00 | | 10 567.00 | 98 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 308.00 | 20 947.00 | | 83 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 670.00 | 8 004.00 | | 29 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 638.00 | 12 943.00 | | 53 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 360.00 | 111 298.00 | 208 063.00 | 319 360.00 |
VI Groupe et associés | 85 716.00 | 85 716.00 | | 85 716.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 327.00 | 22 209.00 | 118.00 | 22 327.00 |
VW T.V.A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 905.00 | 377 842.00 | 208 063.00 | 585 905.00 |