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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 020.00 | 21 666.00 | 18 354.00 | 40 020.00 |
AH Fonds commercial | 517 989.00 | | 517 989.00 | 517 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 378.00 | 28 646.00 | 16 732.00 | 45 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 997.00 | 13 239.00 | 29 758.00 | 42 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 501.00 | 63 551.00 | 582 950.00 | 646 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 388.00 | 63 551.00 | 628 838.00 | 692 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 967.00 | -41 043.00 | | -13 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 746.00 | 27 077.00 | | 43 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 299.00 | 28 871.00 | | 25 299.00 |
DL TOTAL (I) | 85 079.00 | 44 905.00 | | 85 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 286.00 | 443 161.00 | | 368 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 233.00 | 82 813.00 | | 73 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 401.00 | 39 734.00 | | 43 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 839.00 | 64 215.00 | | 58 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 758.00 | 629 923.00 | | 543 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 838.00 | 674 828.00 | | 628 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 374.00 | 284 102.00 | | 201 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 401.00 | 15 307.00 | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 268.00 | | 2 233.00 | 644 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 989.00 | | | 517 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 259.00 | | 2 116.00 | 86 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 308.00 | 21 243.00 | | 42 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 662.00 | 8 004.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 646.00 | 13 239.00 | | 28 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 628.00 | 83 477.00 | 269 151.00 | 352 628.00 |
VI Groupe et associés | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 919.00 | 28 801.00 | 118.00 | 28 919.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 758.00 | 201 374.00 | 269 151.00 | 543 758.00 |