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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 020.00 | 29 670.00 | 10 350.00 | 40 020.00 |
AH Fonds commercial | 517 989.00 | | 517 989.00 | 517 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 228.00 | 35 430.00 | 18 798.00 | 54 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 18 208.00 | 25 721.00 | 43 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 284.00 | 83 308.00 | 572 976.00 | 656 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CF Disponibilités | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 631.00 | 83 308.00 | 645 323.00 | 728 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DH Report à nouveau | | -13 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 274.00 | 43 746.00 | | -44 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 728.00 | 25 299.00 | | 21 728.00 |
DL TOTAL (I) | 37 234.00 | 85 079.00 | | 37 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 644.00 | 368 286.00 | | 374 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 300.00 | 73 233.00 | | 92 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 43 401.00 | | 44 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 604.00 | 58 839.00 | | 96 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 089.00 | 543 758.00 | | 608 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 323.00 | 628 838.00 | | 645 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 239.00 | 201 374.00 | | 148 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 401.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 501.00 | | 9 783.00 | 646 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 989.00 | | | 517 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 374.00 | | 9 783.00 | 88 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 551.00 | 19 757.00 | | 63 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 666.00 | 8 004.00 | | 21 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 885.00 | 11 753.00 | | 41 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 050.00 | 50 169.00 | 229 138.00 | 314 050.00 |
VI Groupe et associés | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -279 975.00 | | | -279 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 414.00 | 18 296.00 | 118.00 | 18 414.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 089.00 | 258 408.00 | 314 938.00 | 608 089.00 |