| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 940.00 | 14 949.00 | 37 991.00 | 52 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 468.00 | 14 949.00 | 1 157 519.00 | 1 172 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 66 277.00 | | 66 277.00 | 66 277.00 |
CF Disponibilités | 669 386.00 | | 669 386.00 | 669 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 016.00 | | 737 016.00 | 737 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 484.00 | 14 949.00 | 1 894 535.00 | 1 909 484.00 |
CU Autres participations | 1 119 528.00 | | 1 119 528.00 | 1 119 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | | | 1 617 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 928.00 | | | -83 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 197.00 | | | 1 610 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 683.00 | | | 261 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 338.00 | | | 284 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 535.00 | | | 1 894 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 427.00 | | 160 427.00 | 160 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 427.00 | | 160 427.00 | 160 427.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 428.00 | | | 190 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 940.00 | | 1 119 528.00 | 52 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 528.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 13 345.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 13 345.00 | | 1 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | -1 119 528.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 65 803.00 | 65 803.00 | | 65 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 545.00 | 42 233.00 | 171 917.00 | 261 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 338.00 | 65 025.00 | 171 917.00 | 284 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |