| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 968.00 | 440.00 | 1 209 528.00 | 1 209 968.00 |
BZ Autres créances | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
CF Disponibilités | 824 487.00 | | 824 487.00 | 824 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 507.00 | | 866 507.00 | 866 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 475.00 | 440.00 | 2 076 035.00 | 2 076 475.00 |
CU Autres participations | 1 209 528.00 | | 1 209 528.00 | 1 209 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DG Autres réserves | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 787.00 | | | 204 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 173.00 | | | 1 863 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 922.00 | | | 198 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 035.00 | | | 2 076 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 028.00 | | | 325 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 787.00 | | | 204 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 968.00 | | 95 000.00 | 1 119 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 209 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 209 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 528.00 | | 95 000.00 | 1 119 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 206.00 | 25 192.00 | 156 015.00 | 181 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 862.00 | 56 848.00 | 156 015.00 | 212 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284.00 | | | 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 459.00 | | | 8 459.00 |