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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 968.00 | 440.00 | 1 209 528.00 | 1 209 968.00 |
BZ Autres créances | 410 608.00 | | 410 608.00 | 410 608.00 |
CF Disponibilités | 795 134.00 | | 795 134.00 | 795 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 746.00 | | 1 205 746.00 | 1 205 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 714.00 | 440.00 | 2 415 274.00 | 2 415 714.00 |
CU Autres participations | 1 209 528.00 | | 1 209 528.00 | 1 209 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DG Autres réserves | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 358.00 | | | 453 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 530.00 | | | 2 241 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | | | 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 743.00 | | | 173 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 274.00 | | | 2 415 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 007.00 | | | 582 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 358.00 | | | 453 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -6.00 | | | -6.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | | -1.00 | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -71.00 | | | -71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 499.00 | 25 613.00 | 112 886.00 | 138 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 743.00 | 60 857.00 | 112 886.00 | 173 743.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |