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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 968.00 | 440.00 | 1 119 528.00 | 1 119 968.00 |
BZ Autres créances | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CF Disponibilités | 807 588.00 | | 807 588.00 | 807 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 805.00 | | 843 805.00 | 843 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 773.00 | 440.00 | 1 963 333.00 | 1 963 773.00 |
CU Autres participations | 1 119 528.00 | | 1 119 528.00 | 1 119 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | | | 1 617 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 803.00 | | | -6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 386.00 | | | 1 728 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 428.00 | | | 219 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 948.00 | | | 234 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 333.00 | | | 1 963 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 592.00 | | 133 592.00 | 133 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543.00 | | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 144.00 | | | 266 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 468.00 | | | 1 172 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 1 119 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 528.00 | | | 1 119 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 949.00 | 11 850.00 | 26 359.00 | 14 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 949.00 | 11 850.00 | 26 359.00 | 14 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 119 528.00 | | | 1 119 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 313.00 | 42 529.00 | 173 125.00 | 219 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 948.00 | 58 164.00 | 173 125.00 | 234 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |