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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 2 611.00 | 2 136.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 4 098.00 | 11 090.00 | 15 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 135.00 | 6 709.00 | 14 426.00 | 21 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 021.00 | 6 709.00 | 88 312.00 | 95 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | | | 232.00 |
DG Autres réserves | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | 4 646.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 48 736.00 | 19 646.00 | | 48 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 619.00 | 19 788.00 | | 15 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 6 032.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 007.00 | 2 576.00 | | 9 007.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 576.00 | 28 396.00 | | 39 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 312.00 | 48 043.00 | | 88 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 576.00 | 13 518.00 | | 39 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 193.00 | | 4 942.00 | 16 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | 1 727.00 | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 973.00 | | 3 215.00 | 11 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 3 966.00 | | 2 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 1 346.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 2 620.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 620.00 | 5 880.00 | 9 740.00 | 15 620.00 |
VI Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 576.00 | 29 836.00 | 9 740.00 | 39 576.00 |