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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 466.00 | 10 960.00 | 6 506.00 | 17 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 413.00 | 15 707.00 | 7 706.00 | 23 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 990.00 | 15 707.00 | 70 283.00 | 85 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 129.00 | 2 546.00 | | 3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 355.00 | 20 583.00 | | -10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275.00 | 39 629.00 | | 9 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 34 984.00 | | 26 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 8 822.00 | | 2 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 375.00 | 25 704.00 | | 26 375.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 4 054.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 009.00 | 73 564.00 | | 61 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 283.00 | 113 193.00 | | 70 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 893.00 | 73 564.00 | | 40 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802.00 | | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 084.00 | 2 623.00 | | 13 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 237.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | 2 386.00 | | 8 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 060.00 | 5 944.00 | 20 116.00 | 26 060.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 009.00 | 40 893.00 | 20 116.00 | 61 009.00 |