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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 510.00 | 237.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 466.00 | 8 574.00 | 8 892.00 | 17 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 413.00 | 13 084.00 | 10 329.00 | 23 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 863.00 | | 102 863.00 | 102 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 277.00 | 13 084.00 | 113 193.00 | 126 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 378.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 546.00 | 6 838.00 | | 2 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 583.00 | 29 830.00 | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | 39 629.00 | 52 046.00 | | 39 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 983.00 | 10 211.00 | | 34 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 11 858.00 | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 704.00 | 13 660.00 | | 25 704.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 4 489.00 | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 563.00 | 40 284.00 | | 73 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 193.00 | 92 330.00 | | 113 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 563.00 | 35 481.00 | | 73 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 199.00 | | 3 048.00 | 21 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 23 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 17 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 252.00 | | 3 048.00 | 15 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 451.00 | 3 466.00 | 833.00 | 10 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 576.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | 2 890.00 | 833.00 | 6 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VW T.V.A. | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |