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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 3 934.00 | 813.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 252.00 | 6 517.00 | 8 735.00 | 15 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 199.00 | 10 451.00 | 10 748.00 | 21 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 583.00 | | 81 583.00 | 81 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 782.00 | 10 451.00 | 92 331.00 | 102 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378.00 | 232.00 | | 378.00 |
DG Autres réserves | 6 838.00 | 4 415.00 | | 6 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 830.00 | 29 089.00 | | 29 830.00 |
DL TOTAL (I) | 52 046.00 | 48 736.00 | | 52 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 212.00 | 15 620.00 | | 10 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 3 038.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 4 568.00 | | 11 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 660.00 | 9 008.00 | | 13 660.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 7 342.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 285.00 | 39 576.00 | | 40 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 331.00 | 88 312.00 | | 92 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 482.00 | 29 836.00 | | 35 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 135.00 | | 904.00 | 21 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 21 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 15 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 188.00 | | 904.00 | 15 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 709.00 | 4 388.00 | 646.00 | 6 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 1 323.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | 3 065.00 | 646.00 | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |