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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 410.00 | 1 313.00 | 3 097.00 | 4 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 909.00 | 5 049.00 | 43 860.00 | 48 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 582.00 | 6 362.00 | 127 220.00 | 133 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
084 Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
110 Total général Actif | 161 288.00 | 6 362.00 | 154 926.00 | 161 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 076.00 | | | -8 076.00 |
242 Autres charges externes. | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
252 Charges sociales | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 068.00 | | | 147 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 105.00 | | | -8 105.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 154.00 | | | 10 154.00 |