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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 89 530.00 | 46 865.00 | 42 665.00 | 89 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 794.00 | 46 865.00 | 122 929.00 | 169 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
084 Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
110 Total général Actif | 198 298.00 | 46 865.00 | 151 433.00 | 198 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 716.00 | 167 011.00 | | 162 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 1 208.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 2 357.00 | 2 526.00 | | 2 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 573.00 | 170 744.00 | | 170 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 937.00 | 63 857.00 | | 65 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -766.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 39 453.00 | 40 215.00 | | 39 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 969.00 | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 724.00 | 49 114.00 | | 44 724.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | 8 111.00 | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 988.00 | 17 637.00 | | 16 988.00 |
262 Autres charges | 1 336.00 | 399.00 | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 424.00 | 179 536.00 | | 174 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 851.00 | -8 792.00 | | -3 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 331.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 81.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 764.00 | -9 199.00 | | 29 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |